记录工作总结，能帮助别人更好地了解我们的工作情况，写工作总结可以让大家在工作中的情况得到系统的了解，尚华范文网小编今天就为您带来了财务科安全工作总结8篇，相信一定会对你有所帮助。

财务科安全工作总结篇1

20___年财务部认真贯彻 “安全第一、预防为主”的工作方针，严格执行、落实年初公司制定的安全生产目标管理责任书，有效的预防了现金、账款等安全责任和办公环境安全事故的发生，现将安全工作总结如下：

一、 安全生产，立足本职

在过去的工作中，我们始终把安全放在首要位置，规范会计核算，保证会计信息的真实完整;日常的账务处理都要做到互相监督，库存现金做到日清月结，不留安全隐患。及时核对银行对账单并作出余额调节表，有效的控制了资金的流向，做好了各个款项来源和支出的监督工作，为公司资金的安全把关。同时认真审核出入库单据，做好材料盘点工作为公司的材料安全把关。

二、 办公设施与环境的安全检查

防火防盗对财务部门尤为重要，对于办公室的电源、办公设备每天都要进行检查，下班后必须关掉所有的电源，做到防患于未然;防盗方面部门规定现金每天要及时存入银行，各种票据必须放入保险柜内，做到万无一失，下班后关闭门窗;定期排查仓库安全易患，及时整改排查过程中发现的问题。同时强调员工外出时的自身安全，本着对公司负责，对员工负责的态度严格管理，不允许出现任何事故隐患。

三、 加强安全知识学习

每周定期组织部门人员学习安全知识，做好安全学习记录，共同探讨安全工作中的不足，从而使员工关心安全、重视安全、支持安全生产工作。

同时认真学习有关天然气知识，积极向用户宣传天然气置换注意事项，为即将到来的天然气置换打下基础。

在下半年里，在公司提供的良好环境中，我们会更加努力工作，改正工作中存在的不足，全面提高员工的综合素质。

财务科安全工作总结篇2

“把所长交给党管”、“以后所领导的账目要公开，所参股公司经理的账要让主管经营的副所长知道，副所长的帐要让所长知道，所长的账要让书记知道，最终把所长交给党来管”，财务安全工作。在今天召开的所财物工作会议上，生物物理研究所饶子和所长向全所40多名中层干部、财务工作人员、所参股公司经理提出这个要求。他强调说，一个研究所要创新、要发展，保证财务工作安全是一个重要的前提条件。抓紧、抓好财务安全工作首先要从所领导做起，要从所领导层面建立起一个透明的、可监督的制约链，所领导要以身作则，时刻绷紧“廉政自律建设、确保财务安全”这根弦，为全所财务安全工作“加把锁”。

为推进研究所廉政自律建设，使研究所在未来发展中杜绝隐患，消除不良苗头，生物物理研究所饶子和所长、杨星科书记主持召开了所财务安全工作会议。吴乐斌副所长，研究所两个参股公司、后勤服务公司的总经理和财务工作人员，研究所全体财务工作人员及中层干部参加了会议。会上，饶所长从加强研究所财务工作安全意识入手，着重强调了财务安全工作重点。

从财务工作人员到全体领导干部，应充分认识到财务工作的责任重大，要树立起“财务安全工作关系全局发展和安危”的忧患意识。

杨星科做了总结。他说，财务报表就是一个单位的晴雨表，直接反映着这个单位的整体发展状况和发展前景。财务工作很重要，因此财务工作人员一定要管好钱、当好家;财务工作人员要不断学习新的财务知识，提高自己的业务水平和管理能力，以适应不断发展的新工作的要求;所参股公司应研究市场，注重提高研发水平，增强可持续发展的后劲。财务工作更要严格遵纪守法，用法律法规自觉约束自己和组织行为，要居安思危，不断研究新形势，解决新问题。

吴乐斌副所长也从所参股公司的角度谈了两点体会，即：公司领导一定要严格遵守财务制度，以身作则，遵纪守法;公司财务工作者一定自觉守法，同时要开展业务练兵，精益求精，以达到可与国际财务工作接轨的业务水平为努力目标。

财务科安全工作总结篇3

石油企业的上级企业为中铁十七局物资有限企业，其前身为中国人民解放军铁道兵第七师后勤部物资科和仓库，84年兵改工并入铁道部，xx年合并成立物资总企业，xx年进入中央企业工委序列，xx年改制为中铁十七局集团物资有限企业，进入中央国资委。

石油企业于xx年组建成立，是从十七局的材料厂自用小油库渐渐独立起来的，成为一个独立经营、自负盈亏的核算企业，是计划经济的产物，但在推向市场时，仍保持很强的生命力。在太原市场上，油料市场竞争激烈，但石油并没有显得没有活力，其主营汽油、柴油等各种型号的油料产品，品质保证，数量充足，在合理损耗的比例下，各加油站，终端用户都有口皆碑，市场主要面向太原地区以及周边地区。本企业坚持以“诚信、公平、互赢”为宗旨，建立了“以客户为中心，以需求为方向，不断提高供应运营效益”的管理系统，从企业员工的言语行动上充分的感触到石油企业的文化氛围，能真正领悟到一个团队的威力，只有企业成为一个真正意思上的团队，才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟，市场占有率不断提高，石油企业连年被评为“企业管理先进企业”、“诚信纳税模范企业”;被太原市工商局授予“重协议、守信用”企业;被太原市评为“文明企业”。石油企业以良好的企业信誉、完善的服务体系和性价比高的经营产品与终端用户以及加油站真诚合作，共铸石油企业美好的明天。

当然我所认识的石油企业，只不过是其中的其中的一部分，只是如此我就感觉到石油企业有。这些前提石油企业基本具备。在石油企业，在所实习的过程中，接触到的工作主要是财务地方的工作，比较适合我所学的专业，是真正锻炼我所学财务知识最有利的方法。在工作过程中，我真正看到财务是绝大数业务流程的起点和落脚点，是一个企业的核心部门，可以说任何企业都有业务，都有现金的收支，没有一个专有部门来承担责任，势必出现资金的混乱状态，给企业造成的损失是无法用具体的数字来表示的。通过在财务的工作，我深深的体会到实习的工作内容是多么的重要，不能有丝毫的疏忽。但是在实习过程中，由于对业务流程的不熟悉，发生了一些小错误，当然在具体的工作过程中，不可能没有错误，没有任何的疏忽，毕竟是第一次参加工作。这不是为我工作中所犯的错误找借口，而是人生哪有不犯错误的人，但是重要的一点就是同样的错误不能犯第二次。刚开始阶段，我觉得我的性格与工作的性质有点不适应，但在与石油企业有丰富经验的人交流沟通中，不断的学习他们身上的优点，借鉴他们成功的经验，不断的提醒自己，听取他们的教训，不断的调整自己，使自己能较快的进入工作角色。

来到石油企业，在财务工作的一段时间，开始阶段，有点感触为什么社会中的工作与校园中的生活差距这么大，单凭“学好数理化，走遍天下都不怕”的年代已离我们很久远了，像我们这些只用理论武装起来的学生来说，没有社会经验的辅助，没有工作综合能力的支撑，是难以在社会中的立足的。现在的社会实习和将来的工作都是在磨练自己，与社会更好的磨合，更好的适应社会工作。干好一个工作，首先就要熟悉其业务流程，掌握住流程的本质工作，并与自己的理论知识有效的结合起来，这也是我实习的重点。并进一步检查自己的社会适应能力，能不能干好、胜任所从事的是社会工作。经过一段时间的学习磨练，基本上了解了石油企业的财务业务流程，按照我所了解的简要的介绍一下：

1、材料销售的协助。石油企业经营产品的销售，导致资金的收入，与业务配合，给予用户发油凭证，拒此发油，在此过程中离不了财务的资金管理。

2、资金的结算。每日的资金收入情况，上报企业的内部银行—资金结算中心，由资金结算中心直接与银行办理相关事务。

财务科安全工作总结篇4

一、现金管理：

1、及时存取现金，并做到当面点清无误，财务工作中的安全。

2、日常开支后，现金的结存做到日清月结，帐实相符。

3、冻存现金按规定存放保险箱，金额按财务制度规定不超过日常开支的3—5天。

二、支票管理：

1、控制签发空白支票，严禁签发空头支票。

2、支票须填明户名、金额、用途等，对于金额不明确的购物支票予以限额，领用支票人员必须妥善保管支票，购物后及时报帐。

3、空白支票及其他空白结算凭单，按规定存放保险箱，印签章由会计出纳分别保管。

三、帐册等的管理：

1、凭证、帐册、报表及时移交档案室。

2、保管上年度的凭证、帐册、报表及有关票据等。除学校相关领导及上级审计、财务等部门人员时，非财务人员不得擅自翻阅、查阅有关凭证、帐册、报表、票据等。

四、软件及有关财务数据、资料的安全管理：

1、财务人员使用财务软件。

2、明确设置财务软件操作人员的权限分配，严禁操作人员超越各自帐套、各自权限，进行操作。

3、软件操作人员设置各自的密码，有必要的话及时调整密码，以免有关数据、资料的泄露。

4、严禁非财务软盘在财务网络中的使用以免病毒侵入。

5、及时保存财务数据、资料，包括硬盘、软盘的数据保存。

五、财会室内管理：

1、严禁吸烟，保证灭火器的有效使用。

2、注意电器的安全使用，使用后应及时关闭或切断电源。

3、离开时，及时设置报警装置，关好防盗门窗。

财务科安全工作总结篇5

根据20___年9月13日上午公司会议精神，我们财务部于本日下午开展了财务室安全、资金安全管理自查工作，下面将有关自查情况汇报如下：

(一)、财务室安全情况：

公司对财务部保险柜的安全管理及防护设施高度重视，遵守财务规定，防盗门窗齐全，技术防范设施完备。

(二)、资金管理情况：

一、岗位设置

财务部结合工作实际，岗位设置为内部制约机制，例如：印鉴和票据由两人分别管理。

二、做好各项资金专户管理工作

财务部全体工作人员努力做好各项资金专户管理工作，例如：公司运转经费和基本建设资金以及收取的污水处理费分别设置账户单独核算，做到了及时记账、结账、对账、上交财政工作。截止20___年9月13日中午各账户余额为：

1、基本账户“银行存款”3,558,064.27元;

2、库存现金账面7,187.74元，实际盘点现金7,202.10元;

3、扩建工程专户5,372056.48元;

4、扩建工程贷款户1,513,816.84元;

5、中水回用工程专户21,735.11元;

6、中水回用工程贷款户548,390.23元;

7、红庙子工程专户21,447,029.08元;

8、红庙子工程贷款户21,874,181.86元;

9、排水管网工程专户5,152,839.26元;

10、收取污水处理费专户150,991.49元(共计收取2,701,814.20元、上缴财政2,550,000.00元，收取余额与银行账户余额不一致系银行手续费所致)。

以上各账户余额均与银行对账单核对一致。

(三)存在问题和整改措施

1、在库存现金管理方面尚存在库存现金过多，因我单位需要现金支付业务不多，且地处较偏僻，为安全起见，今后尽可能在保险柜中少存放现金。

2、在财务监督方面尚存在一定欠缺，例如：票据稽核工作还应加强。

财务科安全工作总结篇6

在这一年中我分管的工作是财务工作、人事劳资工作，在这一年中有关业务方面的文件出台了很多，因此，就需要不断改进工作方法和业务水平。在思想政治方面也应具备“与时俱进、开拓创新、自加压力、争创一流”精神。回顾一年的无论是在业务水平还是思想政治方面都有进步同时也存在不足，下面就我本人一年的工作情况总结如下：

一、建立人员数据库工作

为控制财政支出，推进会计电算化进程，实行工资统发管理系统，建立人员数据库是最基础性工作。这项工作已完成了增人增资、离退休人员数据处理、减人下册数据上报和信息收集工作，已完成两上两下，目前，只等工资调整和人员变动时再做数据上报和信息收集。

二、银行帐户重新审批工作

为清理多余帐户避免设立帐外帐，规范统一管理预算内和预算外资金，我根据相关文件要求，进行银行帐户的审批，它是以单位自查为主，进行自查登记和补报登记，这几项工作已经完成，在银行保留了xx财政要求应该保留的帐户，并承诺今后不存在错报、漏报、瞒报银行帐户，不擅自开设、变更、撤消帐户。

三、预算单位清产核资工作

清产核资工作是一项定期审核固定资产的工作，这是我从接管会计工作以来第一接触到的业务。这次清产核资工作正适合摸清我委固定资产“家底”，以免国有资产的流失，全面清查各类财产和债务，并核实人员状况、收入渠道、支出结构等情况进行自查，按规定没有清查出任何问题，为深化财务预算制度改革和加强我委财产监管工作奠定基础。

四、财务年终决算工作

每年的年终决算基本程序都是一样的，每一年的财务年终决算以后，都对增收节支、帐务处理积累一些经验，同时又发现存在许多不足。今年我感觉在每月的报财政报表的同时，自行设计的科目明细分析报表给我对本月财务分析帮助很大，对控制预算开支起到了重要作用。但不足的'是在年初立帐时考虑不全面，明细科目还不健全，明年一定注意这个问题。

五、工作人事劳资工作

今年的人事工作较去年轻松一些，主要是工作人员信息采集工作这项工作，现已完成建立数据库和软盘上报，为明年人员变动的信息采集工作打下基础。搞好本委工作人员年终考核总结上报，同时做好工资微调事宜。另外，在完成本职工作以外，积极主动完成领导交办的一些零星事务。

仔细想想，还有许多工作没有到位的地方，比如，计算机应用还没有在业务工作充分体现，今后我要在这方面多学习，提高微机操作水平，努力学习业务知识，提高自身素质，为明年财务工作的顺利完成而努力。

财务科安全工作总结篇7

20xx年已经过去，回顾20xx年的出纳工作，财务部在公司领导的带领下，认真遵守财务管理相关条例，按照实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作。现将20xx年的个人总结如下：

一、思想方面

思想比较稳定，为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥出纳工作的作用。

二、工作方面

1、严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作。按照每月份的'工作计划，按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

2、从前台收银到复核、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

3、对日常采购价格进行核对，并每天对原材料的出入进行审核。

4、财务部严格遵守公司规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金定期进行盘点盘查，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

5、尊重领导，团结同事，不计较个人利益，以理服人。

三、其他工作

1、每月准时上报统计局数据。

2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税。

3、按时参加公司召开的行政例会。

4、按公司的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员工资变动情况，及时与人事部沟通并解决。

5、参加财政局会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。

四、20xx年工作设想及需要改进方向

过去的一年是紧张而繁忙的一年，20xx年做了很多工作，但同时也存在着不足，现结合20xx年出纳工作，将20xx出纳工作设想如下：

1、进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做实做细。

2、增强财务计划管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

3、进一步加强财务日常监督工作，从每笔收支入手严格执行上级相关的政策和规章制度。

4、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按着部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧，解难。

5、加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水平。

6、加强财务人员既当家又理财的财务意识，推动整体财务工作再上新的台阶。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史，一年中，出纳工作有很多成绩和不足，这些应该是20xx年财务管理重点思考和解决的主题，作为出纳人员，我要加强管理，规范经济行为，我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，不断的提高自己管理水平，为建立建全更好的工作机制而努力奋斗。

财务科安全工作总结篇8

公司财务部目前编制四人，设财务经理、主办会计、销售会计和出纳四个岗位。回顾过去的一年，在公司领导和集团财务部的正确领导和大力支持下，部门员工团结合作、群策群力，追求"重道笃行、通达致远"的企业核心价值观，发扬实事求是、真抓实干的工作作风，圆满地实现了年度工作目标，为公司持续、稳定的发展作出了应有的贡献。 一、工作回顾

完成的工作主要体现在继续完善财务基础工作、做好财务报表和预算报表编制工作、积极做好工程软件和营销软件上线工作、努力加强财务管控工作、积极做好项目融资工作、努力做好资金回笼工作、涉税管理工作、财务团队建设工作、制度文化建设工作九个方面。

(一)继续完善财务基础工作

1、建立健全公司各类财务台账

根据项目公司财务核算特点，建立健全了公司台账系统。在建立了合同台账、合同结算台账、低值易耗品台账、销售台账、支票台账的基础上，今年相继建立薪酬台账、经济签证台账、内部往来台账等多项台账。将各台账分工给各人及时更新，确保数据的及时性、准确性、实用性和可靠性。

2、严格档案管理工作

财务档案是公司最重要的档案之一。财务部安排专人对公司成立以来的财务凭证、账簿、报表、审计报告、合同、税务资料及其他财务文档进行了梳理，对凭证、账簿、报表按照控股集团办公室的统一要求的档案盒进行了装盒、编号、存放，并按照公司档案管理要求，将20xx年以前的会计档案统一存放于档案室;对合同、税务资料及其他财务文档进行了系统的整理，并归类存放在各自的档案盒中。严格档案调阅制度，并加强对部门员工会计档案安全性、保密性的教育。

(二)财务报表、预算报表编制工作

财务部始终将财务报表、预算报表编制工作作为财务部主要日常工作。为保证财务报表的及时性及准确性，财务部在凭证录入、凭证初审、复审等环节层层把关，从凭证摘要、现金流量、辅助项适用、科目适用到iufo财务报表、财务快报、经营预算报告等方面均精耕细作。通过部门员工的辛勤努力，全年会计报表信息质量得到地产集团财务部和控股集团财务处的认可。

(三)积极做好工程软件和营销软件上线工作

1、工程软件上线工作

公司时间跨度长、业务量大，以前年度数据查询及录入工作量大。在时间紧、任务重的情况下，财务部会同工程部加班加点，确保数据准确无误的情况下及时完成了系统上线前的数据补录和对账工作，为系统的正式上线做出了应有的贡献。财务部安排专人每月月初对用友财务工程成本、支付成本与工程软件中的相关信息进行比对，对不一致的及时提出解决方案，确保两系统中工程成本的一致性。

2、营销软件上线工作

营销软件上线是企业信息化建设的重要一环。由于一期、二期房源均为团购房源，收款和签约比较集中，在营销软件上线前，数据一直没有录入系统，软件上线后，财务部会同营销物业部、营销公司顺利地完成系统数据的补录入工作，已具备全面上线的准备工作。

(四)努力加强财务管控和预算执行力度

1、加强财务管控工作

为了加强财务管控工作，财务部做了以下工作，一是财务部从源头抓起，在合同会签阶段，财务负责人对每份经济合同都做到认真全面细致的审核，对于存在合同支付、财务风险以及任何不利于公司利益的条款都提出针对性意见;二是通过建立并及时更新合同台账和经济签证台账，实时掌握合同支付情况和经济签证情况;三是财务部通过多种努力，扭转了频繁支付工程预付款局面，严格按照合同约定支付工程款。

2、加强预算执行力度

在公司领导及集团财务部的大力推动下，在公司财务部的积极组织下，目前公司的预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中，各个部门已经能熟练的运用预算这一管理工具，通过每月编制资金使用计划管理各个部门的资金流。财务部通过汇总各部门编制的资金使用计划编制现金流预测表，掌握资金使用及余缺情况。次月分析并通报上月资金实际使用情况，提高了各个部门对预算数据的重视程度。目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与预算管理，为的预算编制和推行打下坚实的基础。

(五)积极做好项目融资工作

资金对于企业来说，就如"血液"对于人体一样重要。特别是近年来国家持续加强对房地产调控，限贷限购、提高存款准备金率和贷款利率，房地产融资尤为艰难。公司财务部紧密配合集团财务审计部，及时报送融资所需项目公司资料，积极与各银行方面联系，争取融资的主动性。财务部在配合集团融资以外，也积极拓展自身融资渠道，先后与合肥的多家银行商谈项目贷款事宜。财务部积极与合肥公积金管理中心和安徽省直公积金中心取得联系，商谈项目公积金贷款事宜，目前相关材料已分别报送到两家公积金中心。

(六)努力做好资金回笼工作

财务部密切配合营销物业部和营销公司做好房屋销售工作，在集中收款期，财务部安排专人进驻合肥收款现场办理收款工作。在周末安排人员轮流值班，确保收款工作的正常开展，保证了资金的及时回笼。财务部与相关营销部门密切配合，及时准确性提供销售数据，为销售催款工作提供有力的保障。

(七)继续做好涉税管理工作，为公司节省税务成本

由于房地产企业涉税环节特别多，相关税收政策也非常繁杂，征税较重，这使得纳税成为企业的一项重要成本支出。在国家税收法规的规定下进行合理的纳税筹划，减少纳税支出，是财务部涉税管理的重要工作。

度，公司财务部积极与当地主管税务机关沟通协调，在征得主管税务机关的同意后推迟了房屋销售预征税款的上缴，有效缓解了项目开发资金压力。据统计，年度内共计缓交税款620万元。

(八)提高员工综合素质，加强财务团队建设工作

为提高员工综合素质，财务部要求员工严格遵守集团公司员工行为准则，做到诚实守信、团结合作、持续学习、爱岗敬业、遵章守纪、廉洁自律、服从大局、艰苦奋斗。 一是通过不定期召开财务部门会议交流心得，切实为部门员工解决工作中遇到的困难，及时传达项目公司会议精神和集团财务部的指示要求等;二是培养部门内良好的学习氛围，积极参加聚智共赢、大成方略组织的税务筹划等方面课程的学习，业余时间主动学习业务知识，提高自身素质;三是由部门负责人每月制定工作计划，每周检查部门员工工作日志，督促部门员工理清工作思路，养成工作有计划、有总结的良好工作习惯。

(九)积极参与制度文化建设工作

成功的企业孕育优秀的企业制度文化，优秀的企业制度文化成就卓越的企业，财务部始终把制度文化建设作为一项重要的工作来抓。

一是部门员工积极参与集团公司企业文化学习，深刻体会企业文化对公司发展的重要性，处处以企业文化来严格要求自己，为追求共同的核心价值观而努力。

二是为了加强和规范财务管理工作，公司财务负责人牵头制定了项目公司财务管理规范性的意见以及项目公司财务负责人考评细则等，努力提升财务管理水平和财务工作效率。

三是参与制定项目公司财务流程的设计和制作。

尽管度财务部取得一定的工作实绩，但也存在一定的不足。受到国家对房地产调控的制约，项目融资工作非常困难。财务部门对于公司成本费用的管控能力虽有所提高但还非常有限。

二、的工作打算

1、继续加强与银行的联系，推进项目贷款工作。

2、做好公积金及银行按揭贷款工作。

3、继续做好税务外联工作。度税务外联工作达到的目标是尽可能减少土地增值税预征额，推迟房屋销售预征税款的上缴，以缓解开发资金的压力。

4、努力做好资金回笼工作。财务部将密切配合营销物业部、销售公司做好销售款资金回款工作。

5、做好一期交房成本收入核算和的财务处理工作。

6、努力加大财务管控力和预算管理的力度。财务部将在度以预算管理为着手点，通过加大预算执行的力度，实现年度经营按照年初既定目标运转。在项目管理中，财务部将多方位渗透，着力加大财务的管控力。

7、继续加强财务队伍建设。带领团队做好本职工作，力争让部门员工在自身岗位上都能够独立工作并独挡一面。为此要做到以下三个方面：一是加强对员工业务的辅导;二是对员工职业规划灌输积极的理念;三是以绩效考核为工具，加强对部门员工的内部考核，让部门员工定期了解自己的工作实绩，同时也认识到自己的不足，明确下一阶段的努力方向。